碧桂園首支境內債展期方案公布：“16碧園05”展期三年，每個賬戶先償付10萬元
2023-08-20 06:34:57 來源：每日經濟新聞
8月18日，《每日經濟新聞》記者獲悉，碧桂園控股有限公司2016年非公開發行公司債券（第四期）（品種二）2023年第一次債券持有人會議將在2023年8月23日至8月25日召開。
涉及債券為16碧園05，債券發行規模合計58.3億元，期限7年，當前余額39.04億元，當期票面利率5.65%，附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
根據方案，本期債券全部債券持有人的本金兌付時間將調整為自2023年9月2日（以下簡稱“基準日”）起至2026年9月2日（以下簡稱“兌付日調整期間”）。16碧園05本金展期三年，每個賬戶先償付10萬元，在債券到期后的第1、2、3個月分別兌付2%的本金，第12個月兌付10%的本金；第24個月兌付15%的本金、第30個月兌付25%本金、第36個月兌付44%的本金。
(資料圖片僅供參考)
另外，方案還增加了增信保障措施。如本議案獲得本次債券持有人會議通過，發行人同意以其或其指定主體直接或間接持有以下資產的全部或部分為本期債券提供增信擔保措施。
具體包括：
（1）以龍巖津湖源著項目所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后94.45%的股權收益權提供質押擔保；
（2）以沭陽云樾東方項目所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后85%的股權收益權提供質押擔保；
（3）以海陽十里金灘項目所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后90%的股權收益權提供質押擔保；
（4）以淮安楚州印項目所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后100%的股權收益權提供質押擔保；
（5）以興化星河宸院項目所屬項目公司（或項目公司直接或間接股東）穿透后100%的股權收益權提供質押擔保（合稱“新增增信資產”）。
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封面圖片來源：視覺中國-VCG111389404731
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