7月各大指數表現分化，其中滬指上漲2.78%，深證成指上漲1.43%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.98%，而科創(chuàng)50則下跌了3.6%，已連續(xù)3個月收跌。上半年以AI為代表的火爆題材股，7月大多出現調整。

從二級市場ETF7月的價格表現來看，表現最好的是上證券商ETF，7月累計漲幅16.63%，排名第一。而游戲動漫ETF表現不佳，7月下跌了17.33%。

券商和港股相關ETF在7月表現亮眼

(資料圖片)

今天是7月最后一個交易日，兩市早盤沖高回落，但仍維持紅盤報收。從7月整體看，A股主要股指明顯分化，滬指上漲2.78%，深證成指上漲1.43%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.98%，而科創(chuàng)50則下跌了3.6%，已連續(xù)3個月收跌。

而隨著今日交易結束，7月基金業(yè)績排名也塵埃落定，場內ETF成績率先出爐。

從二級市場ETF的價格表現來看，由于受市場影響，7月ETF表現分化嚴重，但多數ETF實現正收益。

得益于券商股月末大漲，上證券商ETF（510200）7月累計上漲了16.63%，排名第一。該ETF跟蹤上證證券行業(yè)指數，但全月成交額卻不足億元。

此外，證券先鋒ETF（516980）、證券指數ETF（560090）等7月漲幅也超過了16%，排名第三、四位，他們分別跟蹤中證證券公司先鋒策略指數、中證全指證券公司指數。

值得注意的是，證券相關ETF中，規(guī)模較大的券商ETF（512000）和證券ETF（512880），7月分別累計上漲了15.68%和15.24%，這兩只ETF預估規(guī)模均超百億元。

消息面來看，證券板塊近期利好消息不斷。重要會議明確指出，要用好政策空間、找準發(fā)力方向，扎實推動經濟高質量發(fā)展，要活躍資本市場、提振投資者信心。

有券商認為，證券板塊當前PB估值為1.35倍，處于10年11%分位。2023年以來行業(yè)內利好政策頻出，全面注冊制落地，下調最低備付金繳納比例提高券商資金使用效率，下調轉融通成本提高市場活躍度，看好證券全年業(yè)績恢復以及板塊估值修復。

而排在證券板塊后的是港股相關ETF。

中概互聯(lián)網ETF（159607）7月累計上漲16.44%，排名第二。

中概互聯(lián)網ETF跟蹤中證海外中國互聯(lián)網30指數，該指數從港股及其他海外交易所選取30只中國互聯(lián)網公司證券作為指數樣本，以反映境外上市的中國互聯(lián)網公司證券的整體表現，目前有2只ETF實現跟蹤，另一只中概互聯(lián)ETF7月漲幅為15.87%。

此外，跟蹤恒生科技指數的恒生科技ETF（159742）、港股科技ETF（513010）、港股科技ETF（159741）等漲幅也超過了16%。

有機構表示，下半年逐步接近美聯(lián)儲本輪加息終點，對于港股科技股的流動性會產生利好。港股的基本面來看，盡管短期國內經濟復蘇的形勢仍有波動，但總體復蘇的大方向是確定的，特別是穩(wěn)增長政策落地后，預計港股盈利會逐步向好。

AI相關板塊7月表現不佳

以AI為代表的題材股，在7月大多出現調整。如上半年大漲超90%，漲幅排名前三的游戲相關ETF，在7月跌幅超過17%。

游戲動漫等3只ETF跟蹤中證動漫游戲指數，該指數該指數選取主營業(yè)務涉及動畫、漫畫、游戲等相關細分娛樂產業(yè)的上市公司證券作為指數樣本，以反映滬深市場動漫游戲產業(yè)上市公司證券的整體表現。

有券商表示，7月版號再度發(fā)放或進一步穩(wěn)定版號發(fā)放預期，增強市場信心，2023年1-7月，月均發(fā)放近90款版號將驅動優(yōu)質新游戲供給持續(xù)釋放，給市場帶來用戶和收入增量，或帶來游戲市場收入及游戲板塊上市公司業(yè)績增速持續(xù)回升。

除游戲板塊外，通信ETF跌超10%，云計算、大數據相關ETF跌超8%，而這些ETF在上半年漲幅均超過了50%。

對此，有機構表示，網絡帶寬在算力中的作用實際上越來越重要，800G之外，1.6T光模塊的量產進程有望加速，或成為2025年的需求主力，將打消市場對2025年光模塊市場需求的擔憂。市場將光模塊行業(yè)類比光伏逆變器行業(yè)，且光模塊行業(yè)的競爭格局更優(yōu)，新技術更新迭代的速度更快。在人工智能確定性的大時代背景下，通信算力板塊有望長期受益。

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