天賜良基日報第235期

一、今日基金新聞速覽

1、10家基金公司競相申報中證2000ETF

(資料圖)

近日，隨著中證指數公司發布中證2000指數，多達10家基金公司隨即上報了跟蹤中證2000的ETF，未來誰又能從中脫穎而出？記者注意到，這幾年隨著指數產品的大發展，各類指數產品的競爭進入白熱化，但同時沒有競爭力的產品也在不斷退出，如果看今年以來清盤的被動指數權益基金和指數增強基金，前7個月清盤的數量達到47只，而去年同期為23只。（Via：每日經濟新聞）

2、股票ETF市場“龍頭效應”顯著

近期，股票ETF市場備受關注。一邊是滬深300ETF規模突破1000億，一邊是小微基金數量創新高，500只小規模ETF規模加起來不及一只龍頭ETF的規模。多位業內人士對此表示，股票ETF規模分化是市場化競爭、投資者選擇的結果。規模較大且具標志性意義的ETF龍頭產品，有利于提升行業關注度，吸引全球資本。（Via：中國基金報）

3、社保基金重倉運營商、半導體等

作為A股市場中風格穩健、持有偏中長期的機構投資者，社保基金的一舉一動備受關注。隨著上市公司2023年半年報披露進入高峰期，社保基金的持倉版圖浮出水面。截至8月11日披露的數據顯示，社保基金今年二季度末共現身48家上市公司的前十大流通股東名單，合計持有8.1億股，截至二季度末的持倉總市值達到154.33億元。總體來看，二季度，社保基金加倉的股票多、減持的個股少，市場推測相關機構或趁市場低位積極布局。 從行業分布來看，社保基金重倉領域包括電信運營商、半導體設備、通信設備、電子計算機等。（Via：中國基金報）

4、開發“時間窗口”更新，指數產品生態圈或迎巨變

近日，規模逼近2萬億元的ETF市場迎來重要政策變化，非寬基股票指數產品開發所需的指數發布時間由此前的6個月縮短至3個月。此舉被業內人士視為豐富指數產品生態圈的重要推動力量，將有利于基金管理人創新指數產品開發，進一步激發資本市場活力。（Via：中國證券報·中證網）

二、知名基金經理最新動態

1.泓德基金王克玉調研分眾傳媒

2023-08-10，上市公司分眾傳媒被機構調研。泓德基金王克玉現身其中。近半年數據顯示，王克玉在管基金中，泓德研究優選混合、泓德瑞興三年持有期混合、泓德瑞嘉三年持有期混合、泓德優選成長混合、泓德優勢領航混合持有該股票。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天探底回升，三大指數仍收跌，滬指相對偏強。盤面上，AI概念股集體反彈，其中數據要素方向領漲，算力概念股震蕩走強，信創概念股尾盤拉升，券商股沖高回落。

ETF方面，游戲、傳媒相關ETF大漲超3%，云計算、大數據相關ETF漲逾2%。

下跌方面，汽車、電池等相關ETF跌超2%。

2.ETF主題機會

近期，已獲版號的上市公司核心儲備游戲陸續上線，包括8月2日開啟公測的由愷英網絡和貪玩游戲共同推出的IP手游《全民江湖》，以及8月3日不刪檔上線的創夢天地自研二次元戰術競技射擊類PC游戲《卡拉比丘》，另外由星輝娛樂自研、騰訊獨家代理的三國題材SLG手游《戰地無疆》也宣布定檔8月24日上線。

上市公司儲備的核心新游戲陸續上線，一方面或給相關公司帶來業績增量，另一方面也將驅動游戲行業收入增速繼續回升，疊加游戲版號的穩定持續發放，提振行業發展信心，在近期游戲板塊調整較多之后，或對估值帶來提振。

浙商證券分析指出，6月30日后，由于順周期板塊的政策刺激疊加游戲板塊前期漲幅較大，部分資金趨于熱點追逐，選擇離開游戲板塊，這也是導致該板塊階段性調整的原因之一，但這不改變游戲板塊長期投資價值。

點評：下半年上市公司多款優質游戲產品預計上線，高質量新品刺激需求增長，游戲行業重回高增長，下半年有望加速。游戲公司自身業績具備成長性和可持續性，疊加后續AI技術等應用有望增能提效，帶來行業發展突破。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、昆侖萬維

公司持續強化大模型和AIGC應用的落地，現已形成AI大模型、AI搜索、AI游戲、AI音樂、AI動漫、AI社交的全方位業務矩陣。從模型層面看，公司本次收購奇點智源將進一步夯實人工智能業務的底座，增強業務協同，加快“天工”3.5大模型的迭代升級，持續保持公司在人工智能賽道的長期核心優勢。從應用層面看，公司2023年初將StarX與Ark Games合并升級為StarArk，以AI賦能音樂和游戲創作，模型層面迭代速度的加快將更好地賦能AI音樂和游戲的研發和商業化落地。

2、奧飛娛樂

公司已落地AI對話小程序，未來憑借喜羊羊、超級飛俠等豐富的知名兒童IP，以及光年無限、小冰公司等AI技術加持，小程序有望實現破圈，從而提高現有IP影響力，乃至促進相關衍生產品的成交，放大IP資源價值。隨著海運成本下降及消費的邊際回暖，公司主業也有望逐步改善。

3、愷英網絡

愷英網絡主要業務涵蓋手游和頁游的研發、發行和運營，以研發、發行以及投資+IP三大業務體系為支撐。現階段公司產品儲備豐富，原有傳奇類基本盤穩固，并順利開拓二次元品類作為新增長點，預計將維持穩健增長態勢。中遠期公司積極擁抱AIGC，同時憑借在XR方面多年持續布局，有望在產業蓬勃發展中持續獲取業績增量。

4、順網科技

公司已成立AI創能中心，將基于OCR捕捉能力、NLP處理能力、邊緣云調度能力以及已成型的數字人能力，聚焦游戲場景，負責在人工智能領域的探索與研究，助力公司AI業務從“屏內AI”向“行業AI+”進化，賦能游戲。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1182385025